http://www.fbaugust.ru

ЗПИФ акций «ПАССАЖ»

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ».
Краткое название фонда: ЗПИФ акций «ПАССАЖ».

Фонд сформирован 28 февраля 2006 г.
Окончание срока действия договора доверительного управления: 01 марта 2022 г.

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01 декабря 2005 г № 0432-79362522.

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего ЗПИФ акций «ПАССАЖ», в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Специализированный депозитарий
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Ведение реестра
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Аудит
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ — Деловая Перспектива».
Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3.

Оценка имущества
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс».
Место нахождения: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж.

 

Документы

Документ Дата опубликования информации Период актуальности информации Доступ
​18.04.2017 г.
17:00
до даты вступления в действие документа в новой редакции
​до даты прекращения фонда
26.04.2017
19:15
до даты вступления в действие документа в новой редакции
​до даты прекращения фонда


Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов фонда

Дата Стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение стоимости пая к предыдущей отчетной дате, % Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов к предыдущей отчетной дате, %
31.10.2017 70,56
0,19
705 648 117,15
0,19
29.09.2017 70,43
1,53
704 307 525,12
1,53
31.08.2017 69,37
3,15
693 676 898,78
3,15
31.07.2017 67,25
2,12
672 520 323,76
2,11
30.06.2017 65,86
0,1
658 587 156,03
0,1
31.05.2017 65,79
-6,36
657 910 507,30
-6,36
28.04.2017 70,26
1,63
​702 581 718,26
1,64
31.03.2017 69,13 691 255 115,01

Отчетность

Дата Документ Дата опубликования Период актуальности Доступ
31.10.2017
15.11.17
18:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.10.2017
15.11.17
18:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
29.09.2017
13.10.17
18:00
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
29.09.2017
13.10.17
18:00
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
​31.08.2017
14.09.17
17:15
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
​31.08.2017
14.09.17
17:15
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
​31.07.2017
​10.08.2017
17:25
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
​31.07.2017
10.08.2017
17:25
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
30.06.2017
14.07.2017
16:45
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
30.06.2017
14.07.2017
16:45
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.05.2017
15.06.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.05.2017
15.06.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
28.04.2017
11.05.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
28.04.2017
11.05.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда

Сообщения о выплате дохода по инвестиционным паям

Дата возникновения обязательства Дата опубликования Период актуальности Доступ
16.10.2017 в 11:00
в течение 30 дней с даты опубликования
до даты прекращения фонда
Вверх