Menu

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего ЗПИФ акций «ПАССАЖ», в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ»
Краткое название фонда: ЗПИФ акций «ПАССАЖ»
Фонд сформирован: 28.02.2006
Окончание срока действия договора доверительного управления: 01.03.2022
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01 декабря 2005 г № 0432-79362522.

Стоимость инвестиционного пая и чистых активов фонда

Дата Стоимость
инвестиционного пая
Изменение стоимости пая
к предыдущей отчетной дате
Стоимость
чистых активов
Изменение стоимости чистых активов
к предыдущей отчетной дате
29.12.2017 67,56 руб -1,52 % 675 647 980,33 руб -1,51 %
30.11.2017 68,60 руб -2,78 % 686 029 384,51 руб -2,78 %
31.10.2017 70,56 руб 0,19 % 705 648 117,15 руб 0,19 %
29.09.2017 70,43 руб 1,53 % 704 307 525,12 руб 1,53 %
31.08.2017 69,37 руб 3,15 % 693 676 898,78 руб 3,15 %
31.07.2017 67,25 руб 2,12 % 672 520 323,76 руб 2,11 %
30.06.2017 65,86 руб 0,10 % 658 587 156,03 руб 0,10 %
31.05.2017 65,79 руб -6,36 % 657 910 507,30 руб -6,36 %
28.04.2017 70,26 руб 1,63 % 702 581 718,26 руб 1,64 %
31.03.2017 69,13 руб 0,00 % 691 255 115,00 руб 0,00 %

Документы

Изменения в Правила определения стоимости активов
Дата опубликования: 22.12.2017 (23:59) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: с 01.01.2018 до даты вступления в действие документа в новой редакции
Правила определения стоимости чистых активов
Дата опубликования: 26.04.2017 (19:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до 31.12.2017
Правила доверительного управления
Дата опубликования: 18.04.2017 (17:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Отчетность

Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2017
Дата опубликования: 18.01.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 29.12.2017
Дата опубликования: 18.01.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2017
Дата опубликования: 14.12.2017 (18:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 30.11.2017
Дата опубликования: 14.12.2017 (18:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2017
Дата опубликования: 15.11.2017 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.10.2017
Дата опубликования: 15.11.2017 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2017
Дата опубликования: 13.10.2017 (18:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 29.09.2017
Дата опубликования: 13.10.2017 (18:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2017
Дата опубликования: 14.09.2017 (17:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.08.2017
Дата опубликования: 14.09.2017 (17:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2017
Дата опубликования: 10.08.2017 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.07.2017
Дата опубликования: 10.08.2017 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2017
Дата опубликования: 14.07.2017 (16:45) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 30.06.2017
Дата опубликования: 14.07.2017 (16:45) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2017
Дата опубликования: 15.06.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.05.2017
Дата опубликования: 15.06.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2017
Дата опубликования: 11.05.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 28.04.2017
Дата опубликования: 11.05.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 23 января 2018
Дата опубликования: 23.01.2018 (15:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 16 октября 2017
Дата опубликования: 16.10.2017 (11:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования

Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Ведение реестра

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Аудит

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ — Деловая Перспектива»

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3.

Оценка имущества

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

Место нахождения: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж.