http://www.fbaugust.ru

ЗПИФ акций «Респект-Финанс»

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Респект-Финанс».
Краткое название фонда: ЗПИФ акций «Респект-Финанс».

Фонд сформирован 10 ноября 2006 г.
Окончание срока действия договора доверительного управления 01 марта 2022 г.

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01 августа 2006 г № 0575-94120749.

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего ЗПИФ акций «Респект-Финанс», в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Специализированный депозитарий
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Ведение реестра
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Аудит
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ — Деловая Перспектива».
Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3.

Оценка имущества
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс».
Место нахождения: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж.

 

Документы

Документ Дата опубликования информации Период актуальности информации Доступ
​18.04.2017 г.
17:00
до даты вступления в действие документа в новой редакции
​до даты прекращения фонда
26.04.2017
19:15
до даты вступления в действие документа в новой редакции
​до даты прекращения фонда


Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов фонда

Дата Стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение стоимости пая к предыдущей отчетной дате, % Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов к предыдущей отчетной дате, %
31.08.2017 728,51 5,68 728 512 596,06 5,68
31.07.2017 689,33 3,86 689 331 716,35 3,86
30.06.2017 663,70 0,8 663 699 522,29 0,8
31.05.2017 658,14 -8,22 658 137 424,37 -8,22
28.04.2017 717,10 2,65 717 101 713,47 2,65
31.03.2017 698,61 698 612 333,82

Отчетность

Дата Документ Дата опубликования Период актуальности Доступ
31.08.2017
​14.09.2017
17:15
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.08.2017
​14.09.2017
17:15
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.07.2017
​10.08.2017
17:25
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.07.2017
​10.08.2017
17:25
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
30.06.2017
14.07.2017
16:45
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
30.06.2017
14.07.2017
16:45
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.05.2017
15.06.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
31.05.2017
15.06.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
28.04.2017
11.05.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда
28.04.2017
11.05.2017
17:30
до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
до даты прекращения фонда

Вверх