http://www.fbaugust.ru

ПИФ «Август-Оптимум»

Последний шаг…

Уведомляем о том, что в соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (протокол заседания от 01.12.2011 № 11-89/пр-к) утвержден отчет о прекращении и исключен из реестра паевых инвестиционных фондов Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  «Август-Оптимум» под управлением Закрытого акционерного общества «Финансовый брокер «Август».

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИПИФ СИ «АВГУСТ-ОПТИМУМ»

Управляющая компания ЗАО «Финансовый брокер «Август» сообщает о полном завершении выплат денежных средств пайщикам Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций (ИПИФ СИ) «Август-Оптимум» в связи с прекращением фонда.

За 7 лет деятельности фонда стоимость его пая выросла в 2,4 раза. Средняя доходность инвестиций в ИПИФ СИ «Август-Оптимум» составила 18,41% годовых, однако значения в отдельные годы сильно различались. Самый низкий результат был зафиксирован по итогам 2008 г., когда рыночная стоимость имущества фонда сократилась на 57,4%. В этот кризисный год падение цен на акции российских компаний составило в среднем 68%, а многие компании, выпускавшие облигации, объявили дефолт по своим обязательствам. Несмотря на сохраняющуюся сложную финансовую ситуацию уже в следующем году нашей компании удалось компенсировать потери инвесторов, заработав 97,25% годовых. 2009 год стал лучшим периодом работы фонда.

Завершение деятельности нашего ПИФа пришлось на время очередных катаклизмов на финансовых рынках, но «Финансовый брокер «Август» смог обеспечить доход всем пайщикам фонда и выплатил в 2011 году все причитающиеся им деньги. Мы благодарим за доверие, терпение и выдержку наших клиентов — физических лиц, а также руководителей предприятий, инвестировавших денежные средства в фонд «Август-Оптимум». Благодаря Вам мы смогли вместе пережить не простые времена и преодолеть массу трудностей, а, в конечном счете, получить неплохой результат, которым можно гордиться.
Опираясь на свой многолетний опыт работы на фондовом рынке России и поддержку наших клиентов, мы планируем создание нового паевого инвестиционного фонда под управлением ЗАО «Финансовый брокер «Август». После подготовки необходимых документов и прохождения всех законодательно установленных обязательных процедур мы обязательно сообщим о начале новой страницы в деятельности нашей компании. Информация также в обязательном порядке будет размещена на данном сайте.
До новых встреч и совместных инвестиций.
С уважением, коллектив ЗАО «Финансовый брокер «Август».

1. Общие данные.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • полное наименование – Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Август – Оптимум”
  • зарегистрирован – 23 апреля 2004г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг за номером 0205-58233944
  • тип фонда – интервальный смешанных инвестиций
  • управляющая компания – ЗАО “Финансовый брокер “Август” (лицензия ФКЦБ РФ на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00105 от 21.01.03г.)
  • специализированный депозитарий и регистратор фонда – ОАО “Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «ИНФИНИТУМ»
  • до приобретения инвестиционных паев получить информацию о ПИФе и ознакомиться с правилами фонда можно по адресу: Волгоград, ул.Мира, д.19, тел. (8442) 96-25-55, 96-25-24

2. Цели инвестиционной политики.

  • получение доходности от вложений на российском рынке ценных бумаг за длительный период времени, а также обеспечение ликвидности имущества, составляющего фонд

3. Объекты инвестирования.

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации
  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
  • муниципальные ценные бумаги
  • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов
  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект
  • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов
  • ценные бумаги иностранных государств
  • ценные бумаги международных финансовых организаций
  • акции иностранных акционерных обществ
  • облигации иностранных коммерческих организаций

4. Структура активов.

  • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов
  • не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов
  • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов
  • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов
  • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов
  • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов
  • количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска
  • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда

Подробно структура активов интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Август-Оптимум”.

5. Принципы управления.

Решения по инвестированию средств, составляющих фонд, принимаются на основе

  • анализа рыночной ситуации, внешней и внутренней экономической конъюнктуры
  • фундаментального анализа
  • технического анализа

6. Как купить пай.

  • до завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (одна тысяча) руб. В течение формирования Фонда надбавка к стоимости одного пая не взимается. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере 5 000 (пять тысяч) руб.
  • выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, которые принимаются управляющей компанией по адресу: Россия, 400131, г.Волгоград, ул.Мира, д.19, 2 этаж, офис 10, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 по 17.30. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
  • выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств
  • денежные средства в оплату инвестиционных паев принимаются ТОЛЬКО в безналичной форме путем перевода на специальный транзитный счет Управляющей компании, по следующим реквизитам:
    ПолучательЗАО “Финансовый брокер “Август”
    ИНН получателя / КПП получателяИНН 3445028704/ КПП 344501001
    Наименование банкаФилиал «Волгоградский» ОАО «Собинбанк» г. Волгоград
    Расчетный счет получателя в кредитной организации40701810400080000022
    Корреспондентский счет кредитной организации30101810300000000858
    БИК кредитной организации041806858
    Назначение платежаОплата инвестиционных паев ИПИФ СИ «Август-Оптимум» согласно заявке №____ от _____
  • сроки приема заявок, ежегодно:
    • С 10 по 24 августа включительно,
    • С 10 по 24 ноября включительно,
    • С 10 по 24 февраля включительно,
    • С 10 по 24 мая включительно.
  • количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами фонда выдается один инвестиционный пай
  • размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая зависит от размера денежных средств, внесенных в Фонд:
    • от 10 000 до 50 000 рублей – 1%,
    • от 50 000 (включительно) до 100 000 рублей (включительно) – 0,5%,
    • от 100 001 рублей и выше – 0%.

7. Как продать пай.

  • погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда
  • погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев, которые принимаются управляющей компанией по адресу: Россия, 400131, г.Волгоград, ул.Мира, д.19, 2 этаж, офис 10, ежедневно, за исключением выходных и праздичных дней, с 10.00 по 17.30.
  • прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в вышеуказанные интервалы
  • при подаче заявки на погашение инвестиционных паев расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на размер скидки в размере:
    • 0,5% в случае безналичной формы получения денежных средств;
    • 1% в случае наличной формы получения денежных средств.
  • выплата денежной компенсации осуществляется ТОЛЬКО путем перечисления денежных средств на счет, указанный в заявке на погашение паев.

8. Правила.

Полный текст правил доверительного управления фондом “Август – Оптимум” можно скачать в следующих форматах (данные правила опубликованы в приложении к “Вестнику ФКЦБ” №40 от 26.05.2004г., изменения и дополнения в приложении к “Вестнику ФКЦБ” №71 от 14.09.2005г., изменения и дополнения в приложении к “Вестнику ФКЦБ” №34 от 11 мая 2007г. ):

Вверх