Отчетность ИПИФ СИ «Август-Оптимум»

На данной станице представлена отчетность компании ЗАО "Финансовый брокер «Август», публикуемая в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестировании средств инвестиционного паевого фонда смешанных инвестиций «Август-Отпимум».
Вся раскрываемая информация публикуется в формате Microsoft Office.

Вид раскрываемой информации	Дата и время опубликования информации	Дата, до которой осуществляется доступ к информации
Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Август-Оптимум»	02.09.2010	до исключения ПИФ из реестра ПИФов
Справка о стоимости чистых активов (СЧА) фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Справка о стоимости активов фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Пояснительная записка к СЧА фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Отчет об изменении СЧА фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Отчет о вознаграждении и расходах УК	11.02.2011 12:00	11.02.2012
Баланс имущества фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Отчет о приросте имущества фонда	27.07.2011 12:00	15.11.2011
Бухгалтерский баланс + Форма2 (квартальный)	28.04.2011 12:00	30.07.2011
Бухгалтерский баланс + Форма2 (годовой)	30.04.2011 12:00	30.03.2012
Правила определения СЧА и стоимости пая	18.11.2010 12:00	31.12.2011
Инвестиционная политика фонда	01.11.2005 11:00	до исключения ПИФ из реестра ПИФов
Сообщение о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд	16.02.2011 12:00	31.03.2012
Аудиторское заключение	30.04.2011 12:00	30.03.2012

Сообщение об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений об агенте фонда.

Сохранить в:

Отчетность ИПИФ СИ «Август-Оптимум»

Собственный капитал*

Лента новостей

Навигация

Ссылки