http://www.fbaugust.ru

Отчетность ИПИФ СИ «Август-Оптимум»

На данной станице представлена отчетность компании ЗАО «Финансовый брокер «Август», публикуемая в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестировании средств инвестиционного паевого фонда смешанных инвестиций «Август-Отпимум».
Вся раскрываемая информация публикуется в формате Microsoft Office.

Вид раскрываемой информации Дата и время опубликования информации Дата, до которой осуществляется доступ к информации
Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Август-Оптимум» 02.09.2010 до исключения ПИФ из реестра ПИФов
Справка о стоимости чистых активов (СЧА) фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Справка о стоимости активов фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Пояснительная записка к СЧА фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Отчет об изменении СЧА фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Отчет о вознаграждении и расходах УК 11.02.2011 12:00 11.02.2012
Баланс имущества фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Отчет о приросте имущества фонда 27.07.2011 12:00 15.11.2011
Бухгалтерский баланс + Форма2 (квартальный) 28.04.2011 12:00 30.07.2011
Бухгалтерский баланс + Форма2 (годовой) 30.04.2011 12:00 30.03.2012
Правила определения СЧА и стоимости пая 18.11.2010 12:00 31.12.2011
Инвестиционная политика фонда 01.11.2005 11:00 до исключения ПИФ из реестра ПИФов
Сообщение о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд 16.02.2011 12:00 31.03.2012
Аудиторское заключение 30.04.2011 12:00 30.03.2012
Сообщение об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений об агенте фонда.
Вверх