В соответствии с правилами ФСФР по раскрытию информации, обновлен расчет стоимости собственного капитала компании по состоянию на 30.06.2011г.
31-Авг-2011
10-Авг-2011
В разделе «Управление пенсией — Отчетность УК» обновлены следующие документы:
01-Авг-2011
Обновлены расчетные показатели ИПИФ СИ «Август-Оптимум» на 29.07.2011 года.
Стоимость пая составила 1894,23 руб.
28-Июл-2011
В соответствии с правилами ФСФР по раскрытию информации, обновлен расчет стоимости собственного капитала компании по состоянию на 30.06.2011г.
27-Июл-2011
Опубликован баланс компании...
Рубрика : Новости
В разделе «О Компании — Отчетность компании» опубликован бухгалтерский баланс компании ЗАО "Финансовый брокер «Август» за II квартал 2011 года.
21-Июл-2011
В разделе «Паевой фонд — Отчетность фонда» обновлены следующие документы по состоянию на 30.06.2011:
14-Июл-2011
В разделе «Управление пенсией — Отчетность УК» обновлены следующие документы:
14-Июл-2011
СООБЩЕНИЕ о том, что по завершении (окончании) срока формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Плей-Сити» стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.
Управляющая компания Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» января 2003г. N 21-000-1-00105, предоставленная ФСФР России) (далее – Управляющая компания) сообщает о том, что по завершении (окончании) срока формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Плей-Сити» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам от 14 декабря 2010 года за № 2010-94197606 (далее – Правила Фонда) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимо для завершения (окончания) его формирования, и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда. Возврат имущества осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Фонда.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда – 13 июля 2011 год.
Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе, а также доходах в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам:
- Заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение срока формирования Фонда не поступали.
- Имущество, включая денежные средства, в оплату инвестиционных паев, не поступало и в состав имущества Фонда не включалось. Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) срока его формирования составила 0,00 рублей.
- Инвестиционные паи Фонда на дату завершения (окончания) срока его формирования не выдавались
Информацию о Фонде можно получить по адресу: г.Волгоград, ул. Мира, д.19 и по телефонам: (8442) 96-25-55, 96-25-21.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами Фонда, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н, можно по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д.19, в сети Интернет на сайте Управляющей компании http://www.fbaugust.ru/.
12-Июл-2011
В соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 г. N 07-83/пз-н), в разделе О Компании — Отчетность компании опубликованы данные о структуре акционеров управляющей компании ЗАО "Финансовый брокер «Август».
06-Июл-2011
В разделе «Управление пенсией — Отчетность УК» обновлен расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 30.06.2011г.