Раскрытие информации

Расчет собственных средств

Расчет собственных средств на 31.10.2023

Дата опубликования информации: 13.11.2023
Доступ до: 13.11.2026
Актуальность: до даты опубликования расчета на следующую расчетную дату

Расчет собственных средств на 30.09.2023

Дата опубликования информации: 13.10.2023
Доступ до: 13.10.2026
Актуальность: до даты опубликования расчета на следующую расчетную дату

Расчет собственных средств на 31.08.2023

Дата опубликования информации: 11.09.2023
Доступ до: 11.09.2026
Актуальность: до даты опубликования расчета на следующую расчетную дату

Инсайдерская информация

Перечень инсайдерской информации АО «Финансовый брокер «Август»

Дата опубликования информации: 21.11.2021
Доступ: бессрочно
Период актуальности: с 21.11.2021 г. до даты вступления в действие документа в новой редакции

Предыдущая редакция документа

Специальная оценка условий труда

Дата опубликования информации: 19.04.2019
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами

Дата опубликования информации: 10.01.2019
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность на 30.09.2023

Дата опубликования информации: 27.10.2023
Доступ до: 27.10.2026
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Бухгалтерская отчетность на 30.06.2023

Дата опубликования информации: 28.07.2023
Доступ до: 30.07.2026
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Бухгалтерская отчетность на 31.03.2023

Дата опубликования информации: 20.04.2023
Доступ до: 20.04.2026
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Финансовая отчетность по МСФО

Финансовая отчетность по МСФО на 31.12.2019

Дата опубликования информации: 20.03.2020
Доступ до: 27.11.2024
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Финансовая отчетность по МСФО на 31.12.2018

Дата опубликования информации: 06.03.2019
Доступ до: 01.04.2022
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторские заключения

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2022

Дата опубликования информации: 24.03.2023
Доступ до: 24.03.2026
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2021

Дата опубликования информации: 29.03.2022
Доступ до: 29.03.2025
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2020

Дата опубликования информации: 30.03.2021
Доступ до: 08.05.2025
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Документы по доверительному управлению

Порядок определения инвестиционного профиля клиента АО «ФБ «Август» при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

Дата опубликования информации: 16.11.2023
Доступ: бессрочно

Перечень стандартных стратегий

Дата опубликования информации: 25.08.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

ПРИКАЗ О размещении перечня стандартных стратегий на сайте АО «ФБ «Август»

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Дата опубликования информации: 03.08.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Информационная безопасность

Правила информационной безопасности Памятка для Клиента АО «ФБ «АВГУСТ»

Дата опубликования информации: 01.09.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Условия обработки персональных данных

Дата опубликования информации: 19.07.2021
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Согласие клиента на обработку персональных данных

Квалифицированным инвесторам

Информация для физ.лиц , признанных квал.инвесторами

Дата опубликования информации: 14.11.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Регламент принятия решения АО «Финансовый брокер «Август» о признании лица квалифицированным инвестором

Дата опубликования информации: 16.10.2017
Доступ до: 14.11.2022
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции
Период актуальности: до 14.11.2022

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (Октябрь 2023)

Дата опубликования информации: 28.11.2023
Доступ: бессрочно

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (сентябрь 2023)

Дата опубликования информации: 16.10.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (август 2023)

Дата опубликования информации: 15.09.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Иные документы по УК

Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания до даты вступления в действие документа в новой редакции

Дата опубликования информации: 12.07.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Дата опубликования информации: 15.02.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Дата опубликования информации: 23.12.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания до даты вступления в действие документа в новой редакции
Период актуальности: до даты вступления в действие документа в новой редакции

ЗПИФ (Р) "Красногорье" (для неквалифицированных инвесторов)

Общие данные

Дата опубликования информации: 30.10.2023
Доступ: бессрочно

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения №8 в ПДУ ЗПИФ(Р) "Красногорье" Зарегистрированы ЦБ РФ №2232-94195228-8 от 23.10.2023

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения и дополнения №7 в ПДУ ЗПИФ(Р) "Красногорье" Зарегистрированы ЦБ РФ №2232-94195228-7 от 17.08.2020

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения и дополнения №6 в ПДУ ЗПИФ(Р) "Красногорье" Зарегистрированы ЦБ РФ №2232-94195228-6 от 15.11.2019

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением АО "ФБ "Август" (на 31.10.2023)

Дата опубликования информации: 09.11.2023
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал" (на 29.09.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал" (на 31.08.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 26.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ЗПИФ(Р) "Красногорье" (утверждены 09.10.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ЗПИФ(Р) "Красногорье" (утверждены 06.10.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Отчет № ЗН-02/12-23 от 08.12.2023 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 08.12.2023
Доступ: бессрочно

Отчет № №З-06/12-23 от 08.12.2023 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 08.12.2023
Доступ: бессрочно

Отчет № З–01/12-2023/213 от 01.12.2023 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 04.12.2023
Доступ: бессрочно

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2023 ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 01.12.2023
Доступ: бессрочно

Собщение о выплате дохода по инвестиционным паям за ноябрь 2023 г. ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 01.12.2023
Доступ: бессрочно

Собщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получения дохода по инвестиционным паям ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 24.11.2023
Доступ: бессрочно

Справки о стоимости чистых активов

Справки о стоимости чистых активов (31.10.2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 14.11.2023
Доступ: бессрочно

Справки о стоимости чистых активов (29.09.2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Справки о стоимости чистых активов (31.08.2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (октябрь 2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 14.11.2023
Доступ: бессрочно

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (сентябрь 2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (август 2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Иные документы по ПИФ

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Отчетность фонда

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом (03.04.2023) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2022 год

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом (31.03.2022) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 29.10.2023
Доступ: бессрочно