Раскрытие информации

Расчет собственных средств

Расчет собственных средств на 31.08.2024

Дата опубликования информации: 10.09.2024
Доступ до: 10.09.2027
Актуальность: до даты опубликования расчета на следующую расчетную дату

Расчет собственных средств на 31.07.2024

Дата опубликования информации: 13.08.2024
Доступ до: 13.08.2027
Актуальность: до даты опубликования расчета на следующую расчетную дату

Расчет собственных средств на 30.06.2024 (исправленный)

Инсайдерская информация

Перечень инсайдерской информации АО «Финансовый брокер «Август»

Дата опубликования информации: 21.11.2021
Доступ: бессрочно
Период актуальности: с 21.11.2021 г. до даты вступления в действие документа в новой редакции

Предыдущая редакция документа

Специальная оценка условий труда

Дата опубликования информации: 19.04.2019
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами

Дата опубликования информации: 10.01.2019
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность на 30.06.2024

Дата опубликования информации: 29.07.2024
Доступ до: 29.07.2027
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Бухгалтерская отчетность на 31.03.2024

Дата опубликования информации: 22.04.2024
Доступ до: 22.04.2027
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Бухгалтерская отчетность на 31.12.2023

Дата опубликования информации: 25.03.2024
Доступ до: 25.03.2027
Актуальность: до даты опубликования следующей отчетности

Финансовая отчетность по МСФО

Финансовая отчетность по МСФО на 31.12.2019

Дата опубликования информации: 20.03.2020
Доступ до: 27.11.2024
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Финансовая отчетность по МСФО на 31.12.2018

Дата опубликования информации: 06.03.2019
Доступ до: 01.04.2022
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторские заключения

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2023

Дата опубликования информации: 25.03.2024
Доступ до: 25.03.2027
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2022

Дата опубликования информации: 24.03.2023
Доступ до: 24.03.2026
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора на 31.12.2021

Дата опубликования информации: 29.03.2022
Доступ до: 29.03.2025
Актуальность: до даты опубликования следующей годовой отчетности

Документы по доверительному управлению

Инвестиционная декларация «RANKS – акции России» (2-ая редакция)

Дата опубликования информации: 03.09.2024
Доступ: бессрочно

Пользовательское соглашение Личный кабинет АО "ФБ "Август"

Дата опубликования информации: 29.08.2024
Доступ: бессрочно

Регламент доверительного управления АО "ФБ "Август"

Дата опубликования информации: 29.08.2024
Доступ: бессрочно

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Дата опубликования информации: 03.08.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Информационная безопасность

Правила информационной безопасности Памятка для Клиента АО «ФБ «АВГУСТ»

Дата опубликования информации: 01.09.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Условия обработки персональных данных

Дата опубликования информации: 19.07.2021
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Согласие клиента на обработку персональных данных

Квалифицированным инвесторам

Информация о праве клиента-физического лица, признанного АО «ФБ «Август» квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата опубликования информации: 10.11.2023
Доступ: бессрочно

Информация для физ.лиц , признанных квал.инвесторами

Дата опубликования информации: 14.11.2022
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (Август 2024)

Дата опубликования информации: 09.09.2024
Доступ: бессрочно

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (Июль 2024)

Дата опубликования информации: 29.08.2024
Доступ: бессрочно

Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям (Июнь 2024)

Дата опубликования информации: 24.07.2024
Доступ: бессрочно

Иные документы по УК

Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания до даты вступления в действие документа в новой редакции

Дата опубликования информации: 16.01.2024
Доступ: бессрочно

Дата опубликования информации: 12.07.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Дата опубликования информации: 15.02.2023
Доступ: бессрочно
Актуальность: до даты вступления в действие документа в новой редакции

ЗПИФ (Р) "Красногорье" (для неквалифицированных инвесторов)

Общие данные

Дата опубликования информации: 30.10.2023
Доступ: бессрочно

Правила доверительного управления фондом

Дата опубликования информации: 27.04.2024
Доступ: бессрочно

Изменения и дополнения №9 в ПДУ ЗПИФ(Р) "Красногорье" Зарегистрированы ЦБ РФ №2232-94195228-9 от 26.04.2024

Дата опубликования информации: 27.04.2024
Доступ: бессрочно

Изменения и дополнения №8 в ПДУ ЗПИФ(Р) "Красногорье" Зарегистрированы ЦБ РФ №2232-94195228-8 от 23.10.2023

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением АО "ФБ "Август" (на 30.08.2024)

Дата опубликования информации: 05.09.2024
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением АО "ФБ "Август" (на 31.07.2024)

Дата опубликования информации: 06.08.2024
Доступ: бессрочно

Ключевой информационный документ ЗПИФ(Р) "Красногорье" под управлением АО "ФБ "Август" (на 28.06.2024)

Дата опубликования информации: 08.07.2024
Доступ: бессрочно

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 26.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ЗПИФ(Р) "Красногорье" (утверждены 09.10.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ЗПИФ(Р) "Красногорье" (утверждены 06.10.2023)

Дата опубликования информации: 25.10.2023
Доступ: бессрочно

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Отчет № 545-09/2024 от 19.09.2024 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 19.09.2024
Доступ: бессрочно

Отчет № 544-09/2024 от 16.09.2024 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 16.09.2024
Доступ: бессрочно

Отчет № 514-09/2924 от 05.09.2024 (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 05.09.2024
Доступ: бессрочно

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая на 30.08.2024 по фонду КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р)

Дата опубликования информации: 02.09.2024
Доступ: бессрочно

Сообщение о выплате дохода КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р) август 2024 года

Дата опубликования информации: 02.09.2024
Доступ: бессрочно

Сообщение о дате составления списка лиц "Красногорье" ЗПИФ(Р) август 2024

Дата опубликования информации: 23.08.2024
Доступ: бессрочно

Справки о стоимости чистых активов

Справка о стоимости чистых активов (31.08.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 13.09.2024
Доступ: бессрочно

Справка о стоимости чистых активов (31.07.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 12.08.2024
Доступ: бессрочно

Справка о стоимости чистых активов (28.06.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 10.07.2024
Доступ: бессрочно

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (31.08.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 13.09.2024
Доступ: бессрочно

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (31.07.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 12.08.2024
Доступ: бессрочно

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд (28.06.2024) (КРАСНОГОРЬЕ ЗПИФ (Р))

Дата опубликования информации: 10.07.2024
Доступ: бессрочно

Иные документы по ПИФ

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 18.03.2024
Доступ: бессрочно

Отчетность фонда

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом (20.03.2024) ЗПИФ(Р) "Красногорье"

Дата опубликования информации: 20.03.2024
Доступ: бессрочно

Аудиторское заключение за 2023 год

Дата опубликования информации: 13.03.2024
Доступ: бессрочно

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

Дата опубликования информации: 30.10.2023
Доступ: бессрочно